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작가 수정의 레벨업 재테크 :: 작가 수정의 레벨업 재테크
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안녕하세요! 즐거운 주말입니다 :)

날씨가 다시 쌀쌀해진 것 같습니다. 

저는 그래서 오늘 집콕하며 공모주 관련 책을 완독했는데요,

여러분에게 소개해드리고 싶은 책이 있어서 글을 짧게 남겨보려 합니다.

 

아이언 님이 지으신 <공모주 퍼펙트 투자 전략>이라는 책이랍니다-!

 

 
공모주 퍼펙트 투자 전략
공모주 투자는 자본금이 적은 개미에게는 큰 실익이 없는 투자로 여겨져 왔다. 2020년까지는 그랬다. 투자금이 적으면 공모주 청약에 참가해도 1주도 받지 못하는 경우가 많았다. 하지만 2021년 들어 상황이 변했다. 소액 투자자도 무조건 공모주를 받을 수 있게 청약 제도가 개편됐다. 누구든 공모주 투자로 의미 있는 수익을 올릴 수 있는 시대가 온 것이다 전 국민 공모주 투자 시대가 열렸지만 공모주 투자를 체계적으로 하는 사람은 많지 않다. 공모주 투자자 대부분이 상장 당일에 주식을 처분한다. 수익을 얻든, 손해를 보든 결과는 그저 '운'에 달렸다. 운이 좋으면 수익을 얻을 수 있지만 수익 극대화 측면에서 좋지 않은 선택이다. 손해가 날 공모주였다면 투자를 하지 않았어야 했다. 이렇게 많은 이가 아무 전략 없이 공모주 투자를 하는건 이제껏 공모주 투자에 대한 체계적 방법론을 제시하는 사람이 없기 때문이었다. 저자는 수많은 데이터와 경험을 바탕으로 상장 기업 분석법과 상장 당일 변수 파악, 매도 타이밍 잡기, 상장 수혜주 발굴로 새로운 수익 만들기 등의 체계적인 공모주 전략을 수립했다. '감'이 아닌 철저히 공개된 '데이터'를 바탕으로 누구든, 언제나 활용할 수 있는 공모주 분석의 기준을 제공한다. 이런 저자의 역량은 이미 네이버 블로그 경제 분야 인플루언서 선정으로 인정받았다. 이 책은 공모주와 관련된 저자의 모든 투자 전략을 담았다. 블로그에 담지 못한 공모주 투자의 세세한 디테일과 숨은 노하우가 최초 공개됐다. 무엇보다 공모주 투자 공부를 바탕으로 일반 주식투자에서 성공할 수 있는 전략적 토대를 제공한다. 공모주 투자를 고민하는 사람, 손실과 적은 수익을 반복하는 공모주 투자자라면 이 책이 위험은 낮추고 수익은 올리는 새로운 공모주 투자의 세계를 열어 줄 것이다.
저자
아이언
출판
라디오북
출판일
2021.03.18

 

지금도 주식 초보이지만, 쌩쌩쌩~ 초보 시절에는 신규 상장 주식은 쳐다보지도 말자는 신념이 있었어요 :0

왜냐하면, 에이x와x티x라는 주식을 호기심에 매수했다가 완전 물려버려서

-45%정도를 찍고 미련없이 손절했던 기억이 있거든요^-^;;

 

그래서 <1년 이내 신규 상장 종목은 쳐다보지도 말자!>라고 생각했었죠.

기준이 되는 지표가 적고, 데이터가 적은 종목은 나의 것이 아니다 라는 생각도 있었죠.

 

하지만 반대로, 데이터가 없으니까 아예 처음부터 이 주식을 내가 살 수 있다면 어떨까?

이런 생각을 갖게 되었고 자연스럽게 공모주에 대해 찾아보게 되었습니다.

 

저는 꽤 신중한 성격이라서 무턱대고 덤비기 보다는 책이라도 한 권 읽고 공모주에 도전해보고 싶었어요.

그래서 고르게 된 책이 바로 아이언 님의 <공모주 퍼펙트 투자 전략>이라는 책입니다.

 

 

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오늘 아침 이 책을 완독했는데요, 공모주에 대한 지식이 1도 없던 저에게는 참 도움이 많이 되는 실용적인 책이었습니다.

비록 아쉬운 점은 책 중반까지 주식 시장에 관련된 용어들에 대한 설명이 조금 많아서 루즈했던 것^-^;;

이것 이외에는 집중해서 읽으며 공부하기 정말 좋았습니다.

 

 

특히 청약을 선택하는 유용한 기준실제 분석 사례 살펴보기 챕터가 실질적으로 도움이 되었습니다.

앞서 제가 쓴 글에서, 공모주를 분석해봤던 글도 다 이 책을 바탕으로 자료를 검토해보았거든요.

이렇게 저처럼 공모주에 대해 무지한 사람들도 책을 보며 따라하고 찾아보기 쉽게 가이드가 되어 있어서

공모주를 공부하는 투자자 분들에겐 참 친절한 책이 될 것 같습니다 :)

 

물론 아직 저는 초보이기에 중간중간 이해가 잘 되지 않는 부분도 있었는데요,

이 부분은 제가 경험이 없기 때문인 것 같습니다.

직접 청약에 참여해보고, 주식을 배정받고, 상장 첫날 지켜보고, 향후 추이를 살펴보는 과정들을 반복하면

그 당시에는 이해가 되지 않았던 책의 내용들도 훗날 마스터하는 날이 올 거라 믿습니다ㅎ-ㅎ!

 

 

어떤 수치를 가진 사례가 비교적 안전한 청약이다

또는 어떤 지표가 있는 사례는 조심해야 한다

이런 식으로 두루뭉술한 설명이 아닌 명확하게 풀어주셔서 열심히 필기하면서 책을 읽었네요ㅎㅎ

 

앞으로 공모주 청약에 직접 참여하면서 한 번쯤은 이 책을 더 찾아보게 될 것 같다는 생각이 들 정도로

'이런 것까지 알려주네!' 라고 생각되는 순간들이 많았습니다.

특히 단일가매매 관련해서 저술해주신 전략은, 그동안 저자가 얼마나 많은 경험을 통해 알게된 지식인지,

그 과정을 간접적으로 느껴볼 수 있어서도 좋았습니다.

 

책을 읽다보면 저자가 단순히 표만 가지고 구구절절 설명하는 것이 아닌,

직접 데이터를 조합해서 계산하고 수치를 구하고 분석한 부분이 자주 나옵니다.

이렇게 예리한 감각과 분석력을 지니고 있기에, 독서하며 아이언님에 대한 신뢰도도 올라가더라구요.

정말 똑똑하신 분인 것 같습니다 :)

 

이 책을 읽고 나서 저는 공모주 엑셀 파일을 만들어 제 나름대로 데이터를 쌓아갈 거예요.

책에서 알려주신 내용, 예시들을 바탕으로 항목을 만들어서 청약 전에 한 번씩 체크해볼 계획입니다.

엑셀 파일에 자료를 남기지 못할 경우에는 제 블로그에라도 제가 분석한 내용을 정리하며,

무지성 매매는 최대한 피할 예정입니다ㅎㅎ

 

저처럼 안정성을 추구하는 투자자에겐 공모주 청약도 정말 좋은 투자 전략 중 하나인 것 같습니다!

조금씩 시드를 늘려가면서 꾸준히 청약에 참여해보고 싶습니다 :-)

 

 

그럼, 제 글 읽어주셔서 감사드리고 공모주 청약 준비하시는 분들 같이 파이팅합시다요!

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안녕하세요! 오늘도 상한가 종목을 가져온 작가 수정입니다 :)

오늘은 세 종목이 VI가 오전부터 걸리면서 시원한 슈팅이 있었습니다.

 

바로 <뉴로메카>, <에스비비테크>, <아스타>라는 종목인데요

어떤 종목인지? 어떤 기대심리가 반영되어 상한가를 갔는지 살짝쿵 분석해보도록 하겠습니다!

 

 

1) 뉴로메카

 

뉴로메카의 3.17 오늘자 차트입니다.

우와, 캔들이 붕 떠있네요.

뉴로메카 갖고 계신 분들 축하드립니다 :)

 

뉴로메카는 협동로봇 전문업체로 2022년 11월 4일 코스닥 시장에 신규상장한

비교적 따끈따끈한 신상 종목입니다.

 

뉴로메카의 협동로봇은 사람과 함께 작업할 수 있도록 안전하게 동작하며, 프로그래밍을 통해 다양한 산업과 작업에 적용 가능하다고 합니다.

로봇자동화 도입과 운용을 할 수 있도록 협동로봇 중심의 플랫폼 비즈니스 생태계를 구축하고, 이를 통해 안정적인 협동로봇을 제공한다고 합니다.

 

 

뉴로메카의 재무를 보시면 점차 회복하는 모습을 볼 수 있습니다.

비록 2020년에는 주춤했지만 이는 코로나로 인한 일시적인 재정 악화라고도 추측해볼 수 있습니다.

 

오늘 뉴로메카는 상한가를 기록하며 52주 최고가를 경신했는데요, 이는 대기업의 영향으로 투자자들의 투자심리가 반영되었다고 볼 수 있습니다.

어제도 그렇고 오늘도 그렇고, 로봇과 AI 관련 섹터들이 다시 활기를 띠기 시작한 것 같습니다 :)

 

어제 삼성전자가 레인보우로보틱스의 지분을 추가로 획득했었죠?

이처럼 한화, 포스코 ICT등의 대기업들도 로봇 관련 주식을 눈여겨보는, 나비효과 같은 현상이라고 볼 수 있습니다.

 

그 이외에도 정부의 영향도 있습니다. '로봇 규제 혁신 로드맵 2.0'을 곧 발표할 예정이기에, 아무래도 로봇 관련 섹터가 강세인 것 같습니다.

 

 

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2) 에스비비테크

 

에스비비테크는 오늘 상한가를 달성하기 이전, 꾸준한 상승 랠리를 이어간 종목입니다.

해당 기업은 기계장치의 구동 부품인 베어링, 감속기 전문 업체로 2022년 10월 17일 코스닥 시장에 신규 상장한 종목입니다.

로봇 핵심 부품인 '하모닉 감속기'를 양산해 국산화에 국내 최초로 성공한 기업이라고도 하네요. 

 

로봇주가 강세를 띠면서 로봇에 필요한 부품도 함께 필요할 텐데요, 이에 따라 기계장치 구동 부품을 주요 매출로 하는 기업도 함께 주목을 받게 되는 것 같습니다.

무엇보다 현대차가 로봇 부품기업에 지분을 투자하고 관심을 갖게 된 이후로 유망한 기업이기에 주가가 지속적으로 상승을 하고 있다고도 볼 수 있습니다.

 

 

3) 아스타

 

마지막으로 아스타입니다 :)

주가가 박스권에 갇혀있다가 오늘 시원~~~하게 장대양봉으로 VI까지 걸렸네요 :0

기존에 아스타를 갖고 계신 분들도 얼떨떨하실 것 같은데요!

정말 축하드립니다! 부럽습니다!

 

그럼 아스타는 어떤 기업인지 잠깐 살펴보도록 하겠습니다.

 

아스타는, 앞서 살펴본 로봇 섹터와는 다르게 의학과 관련된 종목입니다.

질량분석기를 기반으로 차세대 진단 시스템을 개발하여 기존의 방식을 개선하고자 하는 바이오 벤처기업이며, 자사가 만든 진단 시스템을 바탕으로 사전에 표준화된 각종 질병에 대한 데이터를 분석하여 질병의 유무를 진단하는 시스템을 갖추고 있다고 합니다.

또, 암 진단을 비롯하여 사람 외에 동물 질병진단 분야로 기술 적용 범위를 확대하였다고 합니다.

 

 

아스타의 재무입니다. 오른쪽으로 갈수록 최근연도입니다.

전반적인 수익성 지표가 마이너스를 기록했지만 과거보다 조금씩 개선되는 추세입니다.

그래도 매출액 증가율은 0.9에서 103.2로 폭발적인 성장을 보이기도 했었네요.

 

해당 기업이 갑자기 이렇게 급등한 이유는 빈 살만의 K-바이오에 대한 관심 때문입니다.

'K-바이오, 의료기기'가 사우디아라비아로부터 대규모 투자 유치를 받고, 중동으로의 진출을 본격화 예정인데요 이에 따른 상승으로 볼 수 있겠습니다.

 

특히, '사우디 국제산업단지회사'는 아스타, 이오플로우와 의료기기 관련 투자를 위한 실시를 진행했고, 아스타는 최대 5억 달러 투자를 받기로 최종 조율 중인 것으로 확인되었다고 합니다.

 

 

이상 오늘자 상한가를 기록한 뉴로메카, 에스비비테크, 아스타 기업에 대해 살펴보고

상한가를 기록한 원인에 대해서 짧게 알아보는 시간을 가졌습니다!

해당 종목 가지신 분들 모두 축하드리고 성투하시길 바라겠습니다 :)

그럼 다음 글에서 또 뵈어요!

 

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안녕하세요, 주식에 흥미를 잃지 않기 위해 노력하는 작가 수정입니다 :D

오늘은 상한가 간 종목에 대해 간단히 포스팅해보려 합니다.

 

 

<레인보우로보틱스>라는 종목인데요

우선, 해당 종목 보유하고 계신분들 축하드립니다!!

 

3.16자인 오늘 기준으로 상한가를 기록하며 마감했습니다.

이 정도면 따따상인거 맞죠?!

 

위 그래프에서 보시는 것처럼, 올해 1월부터 꾸준하게 큰 상승을 하며

헤드앤 숄더의 오르막을 형성하고 있음을 확인하실 수 있습니다.

 

1월 초에도 1천주가 넘는 거래량이 나와줬는데요, 오늘도 또 한 번 1천주가 넘는 거래량이 터져주었습니다.

 

60일선(파랑) 112선(주황) 224선(검정) 모두 부채꼴 모양으로 우상향하는 예쁜 모습을 볼 수 있습니다.

 

대체 어떤 기업이길래 이렇게 좋은 성과를 내고 있는지, 좀 더 자세히 살펴보도록 하겠습니다 :)

 

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레인보우로보틱스는 이름에서 아실 수 있듯이 로봇, AI 관련 주식입니다-!

특이한 점이 있다면 국내 최초로 이족보행 로봇을 개발하였고, 재난구조로봇, 방법순찰용 사족보행 로봇 등 로봇 플랫폼을 주요 사업으로 하고 있습니다.

그 이외에도 천체관측용 장비, 협동로봇 플랫폼 기술을 보유하고 있습니다.

 

오늘 이렇게 상한가를 기록한 원인이 무엇일까요?

바로 삼성전자가 로봇사업을 미래 먹거리로 선정하고 레인보우로보틱스의 지분을 추가로 확보했기 때문입니다. 그로 인해 개인 투자자들도 함께 매수하는 투자심리가 발동되었다고 할 수 있겠습니다.

 

이로서 삼성전자가 보유한 레인보우로보틱스의 지분은 기존 10.22%에서 14.99%로 비중이 커지게 되었고,

이로 인해 삼성전자가 레인보우로보틱스를 인수하려는 기대감도 반영되었다고 할 수 있겠습니다.

 

 

나무 hts의 기업 기본정보는 위와 같습니다.

2022년 9월 기준으로 매출액 104억, 영업이익 11억, 경상이익 13억, 당기순이익 13억을 기록했습니다.

 

또, PER 775.31, PBR 29.01, ROE 3.79 를 확인할 수 있습니다.

눈에 띄는 점은 바로 PER인데요, 775라는 수치는 매우 높은 수치라고 볼 수 있습니다.

제가 알기론 PER은 기대감을 나타내는 지표로 알고 있습니다.

즉, 해당 기업에 대해 동종업계에 비해 기대감이 훨씬 높다는 의미겠지요?

재무에 대해선 제가 좀 더 공부를 해보도록 하겠습니다^-^ㅎㅎ

 

다시 돌아와, 공모가 10,000원으로 시작했는데 현재 112,300원을 오늘자로 기록했네요.

와.... 몇 배인가요?!

공모주 배정받으시고, 지금까지 보유하고 계신 주주분들 정말 부럽습니다 :)

 

 

이상으로 오늘 상한가를 기록한 레인보우로보틱스에 대해서 간단히 알아보고, 상한가를 간 이유에 대해서도 알아보았습니다!

상한가를 간 종목을 공부하고 그 원인을 알게 되니 경제공부가 자동으로 되는 것 같아서 뿌듯합니다^-^!

그럼 여러분 모두 성투하시고, 레인보우로보틱스의 향후 행보도 기대해보도록 하겠습니다♥

 

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안녕하세요 :) 알부자가 되고픈 작가 수정입니다!

오늘은 올해 상장한 주식인 <삼기이브이> <꿈비> 종목의 투자설명서를 분석해보고자 합니다.

 

왜 이 글을 쓰게 되었냐하면요!

 

 

오늘 오전에 상승률 상위에 있던 섹터가 바로 2023년 상반기 신규상장 섹터였기 때문입니다ㅎㅎ

안 그래도 마침 공모주의 투자설명서를 분석하는 연습을 하고 있던 터라,

소위 잘 나가는 종목은 투자설명서에서 어떤 특징이 있었고

미비한 종목은 투자설명서에 어떤 차이점이 있었는지 공부해보고 싶더라고요!

 

그래서 제가 준비한 종목은 삼기이브이꿈비라는 종목입니다.

오늘은 목차 없이 편하게 분석해보도록 하겠습니다! :)

 

 

우선 삼기이브이라는 종목입니다.

차트를 보면 점점 흘러내리는 모습이라 마음이 아픕니다ㅠ_ㅠ..

 

확정 공모가액은 11,000원이었고, 상장 당일 22,000원으로 시작했습니다.

삼기이브이는 <주식회사 삼기>로부터 물적분할한 회사이며, 전기차용 배터리 관련 사업을 목적으로 하는 회사이네요.

섹터로 나누면 전기차 섹터로 분류될 것 같습니다.

 

공모 개요 -> 주7) 에서는 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다.)를 부여하지 않습니다.

라고 명시한 것을 보아, 삼기이브이는 환매청구권이 없는 공모주였습니다.

 

신주모집, 구주매출 부분을 살펴보면 신주모집 60% + 구주매출 40%의 공모방식으로 진행되었습니다.

그래도 신주모집 비중이 50%가 넘는 모집이었습니다.

 

의무보유 확약은 어떤지 알아볼까요?

 

 

위 사진을 보시면 미확약 비율이 압도적으로 높은 것을 알 수 있습니다.

의무보유확약 기간이 길고 비율이 높을수록, 기관들이 해당 기업을 긍정적으로 비전있게 바라본다고 해석할 수 있는데요,

안타깝게도 삼기이브이는 미확약 비중이 90%로 매우 컸습니다.

 

외국 기관 투자자도 기존에 거래실적이 있는 기관이 참여하지만, 미확약을 선택했다는 점도 체크해볼 수 있었습니다.

 

마지막으로 상장 직후 유통가능 물량에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

위 표에서 보시면 기관투자자 및 일반청약자의 비중은 24.87% 입니다. 

상장 직후 유통가능 물량은 제가 공부하기론 적으면 적을수록 좋다고 알고 있습니다.

해당 표에선 기관+일반청약자가 합쳐진 값이라는 점도 유념해야 되겠습니다.

 

삼기이브이의 자료를 보고 눈에 띄었던 점은 바로, 의무보유확약 비율이었습니다.

해당 비율이 너무 저조하면 상장 후 성과에도 영향을 미칠 수 있다는 점도 반드시 고려해야 할 것 같습니다!

 

그럼 다음으로, 요즘 핫한 종목인 꿈비도 살펴보도록 하겠습니다!

 

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우와..! 꿈비 배정받으신 분들 너무너무 부럽습니다!

정말 좋으실 것 같아요

저도 이런 공모주에 투자해보고 싶습니다

 

그럼 꿈비는 삼기이브이와 어떤 점이 다른지, 어떤 특징이 있는지 살펴보도록 하겠습니다

 

꿈비는 모집가액이 5,000원이었고, 상장 당일 10,000원으로 시작했습니다.

어떤 사업을 영위하는 회사일까요?

놀이방 매트, 유아용 침구류 및 원목 가구, 스킨케어, 세제 등의 유아용품 제조 및 도소매 사업을 영위하고 있다고 합니다.

 

주요 제품의 매출액을 살펴보면 유아용 가구가 주된 매출을 이룹니다.

당기순이익도 약 39.5% 정도를 유지하고 있는 것 같습니다.

 

꿈비도 마찬가지로 환매청구권을 부여하지 않았네요

그래도 모집가액 5,000원은 참 매력적인 가격인 것 같습니다. 

 

 

기관 투자자들의 의무보유확약 비율은 어떻게 될까요?

위 표에서 보시는 것처럼 미확약이 50%를 넘긴 하지만 3개월 확약, 1개월 확약 비율도 삼기이브이보다 훨씬 높습니다.

 

구주매출 vs 신주모집 비율도 살펴보면 삼기이브이와 꽤 차이가 나는 부분이 있습니다.

꿈비의 경우 신주모집 87.5%, 구주모집 12.5%로 이번 공모에서 신주로 모집하는 비율이 훨씬 높습니다.

 

꿈비의 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험은 25.29%로, 상장 직후 시장에 바로 출회 가능하여 주가 하락 요인으로 작용할 수 있습니다.

앞서 살펴본 삼기이브이의 24.87% 보다는 높은 비율이네요.

하지만 신주모집 수량 자체가 두 기업이 다르기 때문에 단순히 퍼센테이지로만 따지긴 어려울 것 같습니다.

이 부분은 제가 공부를 좀 더 해야할 것 같네요^-^;;

 

 

이상 꿈비와 삼기이브이의 투자설명서와 증권신고서에서 어떤 특징이 있었는지 살펴보았습니다.

가장 큰 차이는 바로 의무보유확약기간별 배정현황이었습니다.

아직 좀 더 공부하며 분석하며 통계를 내보아야 하겠지만 해당 부분은 참 중요한 것 같네요ㅎㅎ

 

그럼 제 글이 도움이 되었길 바라겠습니다

좋은 글을 포스팅하기 위해 열심히 공부할게요^-^!

그럼 안녕!

 

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안녕하세요-! 작가 수정입니다 :)

오랜만에 글을 남기네요ㅎㅎ

여러분들의 관심 덕분에 제 블로그가 애드센스에 통과되었습니다^-^

감사의 말씀 올리며, 항상 성의있는 포스팅으로 보답하도록 노력하겠습니다♥

 

오늘 준비한 글은 <지아이이노베이션> 공모주를 분석해보는 글을 남기려합니다.

원래는 2월 상장 예정이었는데 3월로 미뤄졌어요.

2월에 상장 예정이었던 오아시스는 청약을 철회했고, 지아이이노베이션은 미뤄지는 것을 보면

한 기업이 주식 시장에 상장하는 것은 성장통을 겪듯 어려운 과정이란 것을 실감하고 있습니다.

 

이번 분석은 제가 현재 읽고 있는 <공모주 퍼펙트 투자 전략-아이언 저> 책을 바탕으로

책에서 배운 것을 복습하는 의미로 분석해보려고 합니다.

곧 책에 대한 서평도 올릴테니 많은 기대 부탁드리겠습니다 :)

 

 

< 목   차 >

1. 주요 일정 및 공모가

2. 회사 주요 매출

3. 환매청구권

4. 의무보유확약

5. 구주매출 vs 신주발행

6. 외국기관 참여여부

7. 인수 대가(수수료)

 

 

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1. 주요 일정 및 공모가

2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 22일 (2일간) 진행됩니다.

특이한 사항이 있다면, 기관투자자 청약일과 일반투자자 청약일이 같은 기간에 진행된답니다.

 

주관 기관은 NH투자증권(80만 주), 하나증권(80만 주), 삼성증권(40만 주)로, 지아이이노베이션에 청약하려면 해당 증권사의 계좌가 있어야 청약이 가능하답니다.

저는 NH투자증권 나무 어플을 이용하고 있기 때문에 한번 청약에 도전해보려고 해요!

 

청약이 진행된 후 2023.03.24 이틀 뒤에 배정 공고를 확인하실 수 있고, 동일 날짜에 납입을 완료하시면 됩니다.

 

공모가는 지아이이노베이션이 제시한 공모희망가액인 16,000원~21,000원 사이입니다.

정확한 금액은 3.15(수) 수요예측 안내 공고가 나오면 확인할 수 있겠습니다.

 

 

2. 회사 주요 매출

지아이이노베이션의 주요 수익 모델은 국내외 제약사들과, 지아이이노베이션 보유 파이프라인에 대한 기술이전 및 공동개발에 대한 라이선스 아웃 계약을 체결하고, 그 과정에서 기술 선급료 및 마일스톤 달성에 따른 로열티를 수령하도록 체계화되어 있으며, 제품화 성공 이후에는 매출의 일정 부분에 대하여 로열티 수익을 창출하는 구조로 되어 있다고 합니다.

 

간단히 정리해보면, 신약에 따른 매출과 기술 선급료, 로열티에 대한 부분이 주요 매출이 되는 것으로 해석해볼 수 있습니다.

출처: 전자공시시스템

 

전자공시시스템의  Ⅱ. 사업의 내용 -> 4. 매출 및 수주상황을 통해 매출 유형과 구분을 확인해볼 수 있었는데요,

GI-301 이라는 품목의 내수 매출이 주를 이루고 있습니다.

기업 홈페이지에 들어가서 GI-301이 어떤 품목인지 확인해보았어요.

 

출처: 지아이이논베이션 공식 홈페이지

 

지아이이노베이션은 융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구, 개발하는 생명공학 회사인데요, 그 중 GI-101은 면역항암제, GI-301은 알레르기 치료제 신약 파이프라인이라고 합니다.

 

위 두 사진에서처럼 GI-301은 알레르기 치료제에 관한 내수 매출이 주를 이룬다고 할 수 있겠습니다.

 

 

3. 환매청구권

그럼 다음으로, 지아이이노베이션 청약에 환매청구권이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

 

아쉽게 지아이이노베이션에는 환매청구권이 부여되지 않습니다. 

Ⅲ. 투자위험요소 -> 3. 기타위험 -> 더. Put-Back Option, 환매청구권, 초과배정옵션 미부여

항목에서 확인할 수 있습니다.

 

 

4. 의무보유확약

기관들이 해당 주식을 일정 기간은 반드시 보유하겠다는 서명을 <의무보유확약>이라고 합니다.

그 기간이 높으면 높을 수록 기관이 해당 기업을 긍정적으로 평가한다는 의미로 여길 수 있는데요,

아직 수요예측 안내가 나오지 않았기 때문에 내일이 되어야 확인할 수 있을 것 같습니다.

 

 

5. 구주매출 vs 신주발행

금번 지아이이노베이션 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2백주(100%)의 일반공모 방식에 의한다고 하네요.

 

 

6. 외국기관 참여여부

마찬가지로 수요예측 안내가 나오면 정확히 알 수 있을 것 같습니다.

 

 

7. 인수 대가(수수료)

Ⅲ. 투자위험요소 -> 3. 기타위험 -> (6) 수요예측 참여방법에서 아래와 같은 문구를 확인할 수 있었습니다.

 

*국내 기관투자자 및 해외 기관 투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%에 해당하는 청약 수수료를 입금해야 합니다.

청약 수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.*

 

 

이상 청약과 상장이 임박한 지아이이노베이션 공모주에 대해서 나름대로 분석해보았습니다 :)

지아이이노베이션 청약에 제 글이 도움이 되었길 바랍니다-!

그럼 좋은 하루 보내세요!

 

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