[주식] 엔벨롭(envelope) 지표 활용하기 - 나무 hts

안녕하세요! 알부자가 되고픈 작가 수정입니다 :D

오랜만에 글을 남기는 것 같네요.

그동안 업데이트는 하지 못했지만 그래도 주식은 꾸준히 관심을 갖고 소액으로 연습하고 있답니다.

 

지금 저의 계좌 상태는....

 

 

등푸른 생선마냥 종목들이 펄떡펄떡 퍼렇게 날뛰고 있네요....^-^;;

눈물이 납니다 허허허...

 

환율도 1,400원대를 돌파하고, 코스피&코스닥 지수도 회복이 어려운 모습을 계속 이어가고 있습니다.

주식 거래 하시는 많은 분들이 힘든 시기를 겪고 계실 거라 생각하네요ㅠ_ㅠ

 

하지만 분명 이렇게 어려운 시장에서도 분명 수익을 내시는 분들도 계실겁니다!

지금같은 시기에는 개인적으로, 단타와 초단기 스윙으로 욕심내지 않고 소소하게 수익을 챙기는 것이,

하락장에 맞는 전략이 아닐까... 조심스럽게 저는 생각해봅니다 :)

수익을 내는 것도 중요하지만, 잃지 않는 것도 중하니까요.

 

어디가 바닥인지, 언제 회복될지, 끝을 알 수 없는 요즘같은 시장에서

단기성 매매, 단타에 활용하기 꽤나 괜찮은 지표 <엔벨롭(envelope)>에 대해

이번 글에선 제가 공부한 내용을 소개해드리려 합니다-!

 

 

 

< 목  차 >

1. 엔벨롭(envelope)이란?

2. 엔벨롭 보조지표 설정하는 법

3. 엔벨롭 차트 사례

4. 종목 찾는 방법

5. 엔벨롭 단점

 

 

1. 엔벨롭(envelope)이란?

우선, 엔벨롭에 대한 사전적 정의는 아래와 같습니다.

 

• 엔벨로프 지표란 중심선과 이격도를 나타내는 지표인데, 그 중심선을 20일 이평선을 설정하고, 이격도를 20%로 설정하면, 차트에 20일선과 이격이 20% 벌어진 지점에 선이 만들어진다. 그 선이 엔벨로프라는 지표이다.

 

그도 그럴 것이, 아래의 예시로 가져온 차트를 함께 보실까요??

 

 

나머지 이평선을 제외하고 20일선과 엔벨로프 선만 남겨 두었더니

일정한 간격을 두고 같은 흐름으로 선이 흘러가는 것을 보실 수 있습니다.

 

또 다른 정의를 살펴보면 아래와 같습니다.

 

• 일반적으로 '봉투'를 의미하지만 주식시장에서는 주가의 흐름을 나타내는 용어로 가격의 상승과 하강 폭이 크지 않아, 일정 간격을 기준으로 조금씩 상승과 하강을 반복할 때를 의미한다. 이는 상하 일정 폭의 가격띠가 봉투처럼 생겼다고 하여 붙여진 이름이다. 엔벨롭을 이용한 매매전략은 하한선에서 매수하고 상한선에서 매도하는 것이 가장 일반적인 방법이지만 가격 흐름에 따라 달라질 수 있다. 

라고 매일경제용어사전에서 확인할 수 있었습니다.

 

이 설명을 보니, 정말 봉투처럼 생겼네요 :)

그럼 본격적으로 나무 hts에서 엔벨롭 지표를 함께 설정해보도록 하겠습니다.

 

 

2. 엔벨롭 보조지표 설정하는 법

나무 hts에는 차트에도 다양한 화면번호가 있지만 저는 3100 화면을 쓰고 있어요.

3100 화면 기준으로 설정법을 보여드리겠습니다 :)

 

 

3100 화면 주식차트에 오른쪽 사이드를 보시면 <지표설정>이라는 버튼이 있습니다.

이 버튼을 클릭해주실게요!

 

 

그러면 이렇게 지표설정 팝업이 뜹니다.

엔벨로프는 Envelope 영어로 E로 시작하는 지표를 찾아주시면 되구요!

>> 버튼을 클릭해서 목록에 추가시켜줍니다.

 

그리고 Envelope의 설정은 이동평균 20, 가감값(%) 20을 적용해주시고,

하한선에만 체크해주시면 끝입니다 :)

 

원하는 색상과 두께를 설정하면 완료하면 차트에 엔벨롭 하한선이 추가로 표시되죠.

 

 

3. 엔벨롭 차트 사례

그러면, 이 엔벨롭이라는 지표가 얼마나 신빙성이 있는지 그 신뢰도를 몇 가지 차트를 통해 분석해보려고 합니다.

 

그 전에! 이 엔벨롭매매법은 '주봉' 기준으로 많이들 활용하시는데요,

저는 제 성향에 맞게 '일봉' 기준으로 보고 있습니다.

하지만 원리는 같으니, 일봉이든 주봉이든 독자님의 투자성향, 트레이딩 방식에 맞게 활용하시면 좋을 것 같습니다.

 

 

• 사례1

 

엔벨롭 지표를 활용하는 방법은 캔들이 엔벨롭 하한선에 닿았을 때 매수하는 것입니다.

그러면 단기간에 급등이 나올 확률이 높거나 빠른 시일 내에 수익을 낼 수 있는 매매 전략 중 하나인 것이지요.

 

사례1의 차트를 보시면, 엔벨롭 하한선에 종가가 닿았고 그 후 1~2 영업일 내에 빠르게 수익을 실현할 수 있었던 종목이었습니다.

 

 

• 사례2

 

또 다른 종목 차트를 들고왔습니다 :)

이 종목도 마찬가지로 엔벨롭 선에 닿고 바로 다음날, 운이 좋으면 당일에도 수익을 낼 수 있는 종목이었습니다.

끝부분에 엔벨롭 선보다 더 빠지긴 했지만, 만약 이 종목을 유심히 보고 있는 투자자라면

매수 후 불기둥 급등으로 짧은 기간 안에 익절할 수 있었을 것입니다.

 

 

• 사례3

 

사례3도 마찬가지입니다.

엔벨롭에 닿으면 매수! 빠르게 수익실현하며 매도!

위의 차트 같은 경우, 만약 3영업일 정도 갖고 있었으면 10% 넘게 익절할 수도 있었겠네요.

 

이렇듯 엔벨롭 지표를 활용할 때는 일봉이나 주봉, 월봉 모두 원리는 똑같다고 생각합니다.

어떤 봉 차트를 기준으로 두든, 엔벨롭 하한선에 닿으면 매수 후 짧게 보유 후 익절하는 방식이 말이죠.

 

마지막 예시를 한 번 더 보도록 하겠습니다.

 

 

• 사례4

 

사례4의 차트도 엔벨롭 선에 종가가 닿자마자, 빠르게 2~3영업일 이내로 주가가 상승하는 것을 보실 수 있습니다.

 

많은 보조지표들이 있지만, 개인적으로 저는 이 엔벨롭 지표를 선호하는 편입니다.

왜냐하면 일단 바닥에서 매수하는 것이며, 저평가 된 가장 빠른 타이밍에 선점한다는 생각이 들기 때문이지요.

 

 

4. 종목 찾는 방법

그렇다면 어떻게 이런 종목들을 찾을 수 있을까요??

저는 세 가지 방법을 활용하고 있습니다 :)

 

• 주가시세 리스트 

 

저는 1520 화면을 통해서 종목을 서칭하는 편입니다 :)

해당 화면이 종목들의 흐름과 트렌드가 가장 빠르게 업데이트 된 순위일테니까요.

 

가장 자주 보게 되는 테마항목은 아무래도 <상승종목 / 하락종목>이에요

상승종목은 어떤 종목이 시장의 주목을 받았는지 둘러보면서

혹시 엔벨롭으로 단타를 들어갈 수 있는지 살펴보기 좋고,

꼭 엔벨롭이 아니더라도 매수 포지션이 나오는 종목들은 관심종목에 추가해놓고 지켜보기도 한답니다!

 

그리고 하락종목도 함께 체크하고 있어요

엔벨로프라는 보조지표가 하한선, 하락추세를 활용하는 것이기 때문에 하락종목 순위에서도 꽤나 괜찮은 종목들을 발굴할 때도 있답니다 :D

 

더불어, <20일 고가대비 하락 / 60일 고가대비 하락 / 52주 고가대비하락> 이런 섹터들도 시간이 날 때 살펴보기도 해요!

이 항목에 있는 종목들은 그 당시에는 주목을 받았지만 지금은 가격이 많이 내려온 종목일테고,  

주가가 파동의 저점에 다 왔다면 바닥을 찍고 다시 회복할 가능성도 있으니까요!

 

 

• 조건검색식

엔벨롭 하한선에 닿는 종목들을 발굴하는 또 다른 방법으로는 조건검색식을 활용할 수 있습니다.

나무 hts에서 조건검색식은 1950 화면에서 설정할 수 있는데요, 이것도 어떻게 만들 수 있는지 간략히 설명드리도록 할게요 :) 

 

조건검색식 화면에 들어가시고, 상단에 envelope 라고 치시면 엔벨롭을 쓸 수 있는 검색식이 조회됩니다!

env 까지만 입력하셔도 아마 자동으로 필터될 거예요

여기서 <envelope 기준선 돌파> 를 클릭해주실게요~!

 

 

그리고 값을 붉은색 네모 박스처럼 설정해줍니다

기간은 20일 / 비율은 20% / 종가가 / 하한선을 / 상향 돌파

 

제가 왜 이렇게 설정을 했는지 말씀드리면, 종가가 하한선을 위로 뚫었을 때 그 타이밍이 하락에서 상승으로 전환하는 타이밍이라는 생각이 들었기 때문입니다

저렇게만 검색하면 너무 많은 종목이 나올 것 같으니 다른 조건 몇 가지를 추가해 볼게요 :)

 

 

저는 가격 범위를 추가해줬고, 올해 상장한 종목은 제외시켰어요.

그리고 거래량이 너무 없는 종목보단 어느정도 거래가 이루어지는 종목을 찾기 위해 <평균거래량> 조건도 추가해주었습니다.

 

이런식으로 설정을 해놓고 <검색>을 누르시면 되는데요, 주기가 '일간'이기 때문에 결과가 없을 수도 있습니다 :(

그러니까 이런 종목이 오늘은 없었다는 의미이죠

 

 

그럴 땐 위의 사진처럼 과거시점 검색에 체크를 해주시고, 날짜를 수정할 수 있습니다 :)

그러면 당일에는 그런 종목은 없더라도, 비교적 최근에 이런 종목이 있었는지 추이는 어떻게 되었는지

매수를 고려해봐도 되는지 따져볼 수 있어요!

 

그럼 이 검색식을 통해 조회된 종목 몇 가지만 차트를 보도록 하겠습니다

 

 

위의 차트는 까스텔바작이라는 종목 차트입니다

조건검색식으로 10.14에는 조회되는 종목이었고, 화살표를 표시한 짧은 양봉이 10.14 자 캔들입니다.

사실 저 때에 매수했었어도 4영업일 뒤인 10.20에 수익을 낼 수 있었겠죠?

 

 

또 다른 차트는 명신산업이라는 종목입니다

마찬가지로 10.14에 검색식에 조회된 종목이고, 검은색 화살표를 표시한 양봉이 14일자의 캔들입니다

다음 날 살짝 빠지긴 했어도 3영업일 째인 10.19에 익절할 수 있었겠네요!

 

하지만 저는 이 검색식을 적용하며 고민에 빠졌어요 

 

좀 더 바닥에서 잡고 싶다
하루 전날 잡았더라면..!
양봉이 아닌 음봉의 바닥에서 잡을 수 있었더라면 얼마나 좋았을까?

위의 두 차트에서도 하루 전날인 음봉에서, 바닥에서 잡았더라면 더 빠르게 안정적으로 수익을 잡을 수 있었을텐데

나무의 조건 검색으로는 디테일하게 구현하기 어려웠습니다

'돌파'라는 조건이 돌파해야만 검색이 되는 것 같더라구요 :(

제가 원하는 것은 하한선에 매우 근접해있는 종목을 찾고 싶은데, 그런 조건식을 아직 나무 hts에서는 못 발견했어요ㅠ_ㅠ

언젠가 더 좋은 방법을 찾게 된다면 추가 글을 남겨보도록 하겠습니다

 

 

• 관심종목 돌아보기

검색식을 보완할 수 있는 방법 중 하나로, 눈여겨보았던 종목을 다시 한번 돌아보는 것도 또 하나의 방법이라고 생각해요

그 당시에는 가격이 너무 떠 있어서 매수하기 부담스러웠지만

텀을 두고 다시 보니 적절하게 빠져있을 때 타이밍을 잡기 좋다고 생각합니다!

 

검색식은 디테일하게 잡아주지 못할 때도 있지만

하나하나 종목을 다시 체크하면서 엔벨롭 선을 보면 정확하게 맞아 떨어질 때가 있는데

그때를 매수 기회로 삼기 좋은 것 같아요

 

 

5. 엔벨롭 단점

그렇다면 엔벨롭 지표는 단점이 없을까요?

NO!! 그렇지 않습니다!

 

고수분들은 주식에는 100%가 없다고 많이들 말씀하시는데요,

엔벨롭 지표도 맹신은 금물이고 딜레마 같은 단점이 있다고 생각합니다

 

그건 바로 <바닥이 어디인지 알 수 없다> 라는 점이죠

자칫 잘못했다가 소위 '골로 갈 수 있는' 종목들도 여럿 있습니다ㅠ_ㅠ

 

엔벨롭에 닿아서 바닥인 줄 알았는데 주가가 더 흘러내린다면?!

거기서 멈추지 않고 상장폐지를 당한다면?!

 

이런 점이 엔벨롭 지표가 갖고 있는 리스크가 아닐까 생각됩니다

 

마찬가지로 예시 차트를 몇 가지 들고 왔어요, 같이 보실게요

 

 

오각형으로 표시한 자리가 바닥일 거라고 생각하고 매수를 했다면 어떻게 되었을까요?

차트에서 보시는 것처럼 그 뒤로 더 빠지는 것을 보실 수 있습니다

 

 

또 다른 종목입니다

엔벨롭에 닿았더라도 전반적으로 주가가 흘러내리는 추세를 보실 수 있습니다

 

 

따라서 엔벨롭 지표는 무조건 하한선에 닿았다고 매수를 하는 것이 아니라,

거래량과 거래대금, 이평선까지 종합적으로 고려해서 매수를 하는 것이 확률을 높이는 방법이라고 생각합니다

 

제가 엔벨롭을 선호하는 이유는 만약 잘못 매수를 했더라도

비록 종목을 잘못 골랐더라도 짧게 지켜보고 빠져나와 손실을 최소화할 수 있기 때문입니다

저같은 초보자가 매매를 연습하기에는 개인적으로 참 좋은 지표라고 생각해요 :)

 

이상 엔벨롭에 대한 저의 소견을 남겨보았습니다!

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