[주식] 볼린저 밴드란? 볼베를 활용한 검색식 만들기, 종목 찾기 (feat. 나무 hts)

 

안녕하세요! 주식을 잘하기 위해 노력하는 작가 수정입니다 :)

오늘은 보조지표 중 하나인 볼린저 밴드에 대한 글을 써보려 합니다.

 

볼린저 밴드(Bollinger Bands)란 무엇이고, 시사하는 바는 무엇인가,

또 hts에서 어떻게 활용할 수 있는지 구체적인 예시를 통해 함께 알아 보실게요♥

 

 

<목  차>

1. 볼린저 밴드의 정의

2. 차트 설정하기

3. 종목 예시

4. 활용 방안

5. 검색식 만들기

6. 나무 hts의 아쉬운 점

 

 

1. 볼린저 밴드의 정의

볼린저 밴드란 무엇일까요? 많은 투자자들이 볼린저 밴드를 보조지표로 투자하는 데 활용하고 있습니다.

간단히 말하면 볼린저 밴드란 <표준편차>에 대한 개념입니다.

 

볼린저 밴드는 미국의 재무 분석가인 존 볼린저의 이름을 따서 만든 주식의 기술적 분석 기법입니다.

20일 이동평균선을 기준으로 주가가 어느정도의 위치에 있는지를 알려주는 분석 도구이며,

상단선, 중심선, 하한선 3개의 선으로 나타낼 수 있습니다.

 

앞서 표준편차에 대해서 말씀을 드렸는데요, 볼린저밴드의 값은 보통 (20, 2)를 활용합니다.

기간은 20, D1(표준편차)은 2 이렇게 말이죠. 

 

볼린저 밴드란 <주식이 다니는 길>이라고 합니다.

캔들은 하한선과 상단선 사이를 왔다갔다 파동을 그리며 그래프를 형성합니다.

그런데, 볼린저 밴드의 선을 벗어나는 종목이 있다면 유심히 지켜봐야 할 필요가 있습니다.

 

상단선을 뚫는 캔들은 기존에 주식이 다니던 길을 벗어난, 즉 표준편차를 벗어난 힘이 강한 상승이라고 볼 수 있구요

반대로 하한선을 아래로 뚫는 캔들은 표준편차의 하한을 이탈한, 빨리 도망쳐야 할 종목이라고도 볼 수 있겠습니다.

물론, 이런 하락이 다른 누군가에겐 매수의 기회가 될 수 있겠지요?

 

 

2. 차트 설정하기

그럼 본격적으로 나무 hts에서 볼린저 밴드 차트 설정을 해보도록 하겠습니다!

 

저는 나무 hts에선 3100 화면으로 차트를 봅니다ㅎㅎ

볼린저 밴드 선은 우측의 <지표설정>에서 설정해주실 수 있습니다.

 

지표설정을 누르시면,

 

요렇게 창이 하나 뜰 거예요.

전체 지표 목록 중에서 <Bollinger Band>를 선택해서 추가해주시면 사이드바에 추가할 수 있답니다 :)

 

이동평균은 20일, 가감값은 200을 넣어주시면 돼요!

100=1%라고 되어 있으니까, 2%를 설정하려면 200을 입력해주시면 됩니다.

이 화면에서 선의 색과 굵기도 변경해주실 수 있어요!

 

 

만약 선이 너무 얇거나 색이 마음에 들지 않는 경우,

볼린저 밴드 선을 아무거나 클릭해주시면 위 사진처럼 점이 나타나는데요

더블클릭 해주시면!

 

 

이렇게 바로 지표 설정 화면을 불러올 수 있습니다.

단, 이 화면에서 한번 설정한 것은 일회성이에요!

다른 차트로 넘어가면 선 설정이 그대로 유지되지 않으니 참고하세용

<지표설정>에서 선을 변경해야 다른 차트로 넘어가더라도 기존 설정이 유지됩니다!

 

 

3. 종목 예시

이렇게 모두 차트 설정을 잘 마치셨을 거라 생각합니다 :)

그럼 본격적으로 차트를 통해 볼린저 밴드를 확인하고 시사하는 바가 무엇인지 알아볼까요?!

 

 

첫 번째 예시입니다!

저는 상단선을 주황색, 중간선을 초록색, 하한선을 남색으로 설정했어요.

볼린저 밴드의 특징은 밴드처럼 세 선이 수축했다 뿅하고 튀어나가는 것입니다!

 

첫 번째 분홍색 동그라미를 보시면 세 선이 수축했다가 뿅!하고

강한 장대양봉으로 캔들이 상한선을 뚫어주는 모습을 보실 수 있을 거예요.

 

두 번째 분홍색 동그라미도 마찬가지입니다.

주황 초록 남색 선이 얇게 수축했다가 뿅!하고 주황색 선이 상승하고

캔들 또한 강한 거래량을 동반한 장대양봉으로 급등하는 모습을 보실 수 있습니다!

 

 

두 번째 예시입니다 :)

마찬가지로 첫 번째 분홍색 동그라미에서 밴드가 수축했다가

약간의 조정을 거친 뒤체 뿅! 하고 상한선 위로 튀어오는 모습을 보실 수 있어요!

 

 

세 번째 예시도 위 사례와 마찬가지입니다.

수축 후 짤븡 시일 내에 주가가 급등하는 모습을 보실 수 있어요.

 

눈치 채셨나요?

이 볼린저 밴드를 잘 활용한다면 수익을 낼 수 있는 구간과 목표 금액까지 설정하실 수 있다는 것을요 :D

 

 

4. 활용 방안

 

위 차트를 보시면, 볼린저밴드가 수축하다가 평소와는 다른 많은 거래량으로 꼬마양봉이 등장합니다.

동그라미 친 부분처럼요.

 

그러다 다음 날 주가가 볼린저 밴드 상한선을 상향 돌파하며 중심선과 상향선 사이에서 수익구간을 주고 있습니다.

이렇게 추세 반전의 시그널을 빠르게 포착한다면 단기 스윙으로 안정적인 수익을 낼 수 있는 종목이었습니다.

 

 

두 번째는 단타로 활용할 수 있습니다.

위 동그라미처럼 꼬리 부분의 수익을 빠르게 취하고 매도하는 것이지요.

 

볼린저 상단선에 매수 가격을 맞춰놓고 손절가는 중심선에 맞춰놓고

3~5%의 수익을 목표로 한다면, 비교적 안정적으로 단타를 할 수 있을 거라는 생각도 듭니다.

 

 

정리하자면, 볼린저 밴드를 활용하는 방법은

1) 볼린저 밴드 상단선을 뚫어올리는 양봉을 포착해서 단기 스윙

2) 볼린더 밴드 상단선에 가격 기준을 세우고 단타로 진행

 

위 두 가지가 현실적으로, 실질적으로 트레이딩에 활용할 수 있는 방법이라는 생각이 듭니다.

중장기 투자보다 단타와 스윙에 잘 어울리는 보조지표인 것 같네요.

 

 

5. 검색식 만들기

그렇다면 이제 검색식을 만들어서 많은 종목들 중에 조건에 부합하는 종목들만 추려내보도록 하지요.

검색식은 100%다 맞는 것도 아니라서, 너무 의존하시기 보단 참고 자료로만 활용하셨으면 좋겠습니다.

 

 

나무 hts의 조건검색 화면은 1950이에요!

해당 페이지에서 돋보기 검색창에 boll 이렇게만 쳐도 볼린저 밴드와 관련된 수식을 찾을 수 있습니다.

여기서 Bollinger Bands 기준선 돌파를 클릭해주실게요!

 

 

볼린저 밴드 검색식은 <종가가 Billinger Bands[20,2] 상한선을 상향 돌파>로 설정해주시고

취향(?)에 맞게 다른 검색식도 몇 가지 추가해 줍니다.

 

저는 주가 범위와 거래량 범위 조건을 추가해주었어요.

그랬더니 조건을 3606 종목 중에서 7가지의 종목이 추출되었습니다!

 

절대 추천 종목 아니구요!

몇 가지만 한 번 같이 보도록 하겠습니다 :)

 

 

첫 번째 엠 브레인입니다!

오늘 역대급 거래량을 갱신하며 꼬리가 매우 긴 캔들이 나왔네요

아마 단타로 많은 분들이 진입하신 게 아닐까.. 추측해봅니다!

 

 

두 번째 예시인 폴라리스 오피스도 볼린저밴드 상단을 뚫고 높은 시세를 형성하고 있습니다.

이 종목은 몇일 전에도 꼬리가 긴 양봉이 나와줬고

조정이 있은 뒤 다시 강하게 회복하는 모습이네요.

개인적으로 세력들의 패턴이 아닐까, 세력주가 아닐까 조심스럽게 추측해봅니다.

 

 

6. 나무 hts의 아쉬운 점

나무 hts의 아쉬운 점은 바로 검색식입니다.

다른 hts는 어떨지 모르겠는데요, 제가 원했던 것은 볼린저 밴드의 수축 강도입니다.

 

볼린저 밴드는 강하게 수축한 만큼 강하게 튀어오르는 경향이 있는 것 같아요.

그래서 강하게 수축한 종목을 찾고 싶었는데요,

나무 hts에는 수축 강도에 관한 조건 검색식은 없었습니다 :(

 

주식에 100%는 없다는 말도 있듯이,

검색식에 의존하지 않고 좋은 종목을 발굴하는 눈을 기르고 싶습니다!